开云体育,开云体育官方网站,开云体育APP下载证券之星消息，9月10日发布《华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。2025年第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：

　　本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为9月11日，现金红利发放日为9月12日。选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2025年9月11日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年9月12日直接计入其基金账户，2025年9月15日起可以查询。根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

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　　3月27日基金净值：华泰柏瑞益商一年定开债券最新净值1.0228，涨0.01%

　　证券之星消息，3月27日，华泰柏瑞益商一年定开债券最新单位净值为1.0228元，累计净值为1.1439元，较前一交易日上涨0.01%。

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　　3月14日基金净值：华泰柏瑞益商一年定开债券最新净值1.0606，涨0.04%

　　证券之星消息，3月14日，华泰柏瑞益商一年定开债券最新单位净值为1.0606元，累计净值为1.1417元，较前一交易日上涨0.04%。

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